Dans le secteur de l'exploitation minière aurifère, on assiste depuis quelques années à une intensification des opérations de regroupement. La dernière grande opération de restructuration remonte au mois de septembre 2021 avec le rapprochement des sociétés Agnico Eagle et Kirkland Lake Gold, donnant naissance à un géant mondial pesant plus de 30 milliards de dollars en bourse.
L’effet de levier est un moyen efficace (mais risqué !) de décupler les performances d’un investissement. En cas de forte appréciation du prix de l’or, les sociétés aurifères devraient donc logiquement pleinement profiter de l’appréciation du prix du métal jaune. Les sociétés aurifères ont souvent recours à l’endettement.
La société Calibre Mining Corp. est spécialisée dans l’exploration et l’exploitation de gisements aurifères au Nicaragua. La société explore principalement des gisements d’or, de cuivre et d’argent. La plupart de ses gisements sont présents au Nicaragua.
Il est important d'être très vigilant vis-à-vis de cette société. La plupart de ses gisements sont présents au Nicaragua. Elle détient par exemple une participation de 100% dans les mines d’or La Libertad ou encore El Limon. La société est donc très sensible à l’évolution du marché au Nicaragua. La société est cependant canadienne, et son siège social est situé à Vancouver au Canada.
Avec une capitalisation boursière de seulement 440,49 millions de dollars, c’est plutôt une petite société. La société a déclaré, lors du dernier exercice, près de 320 millions de dollars de revenus pour un bénéfice net total de 66,81 millions de dollars. Pour autant, si on s’en tient au P/E ratio, la société semble nettement sous-évaluée puisqu’elle n’est valorisée que seulement 6,58 fois ses bénéfices annuels (contre une moyenne dans le secteur de 11,1).
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Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que la barre de 2000 dollars américains représente avant tout une barrière psychologique. Ce n’est pas une barrière infranchissable, mais beaucoup de traders surveillent cette barrière psychologique. Les spéculateurs sur le marché placent des ordres à seuil de déclenchement (des ordres “stop”) à proximité de cette barrière psychologique. Lorsque le prix du métal jaune approche une résistance technique, les traders prennent leurs bénéfices et spéculent à la baisse, ce qui fait baisser mécaniquement le prix du métal jaune.
Dans le passé, l’once d’or a tenté à plusieurs reprises de franchir cette barre psychologique. Le prix de l’once d’or avait atteint en septembre 2011 son plus haut historique à 1921 dollars l’once d’or. Le 4 août 2020, l’once d’or a franchi à la hausse la barre psychologique des 2000 dollars, avant de chuter brutalement dans les jours suivants.
Le prix de l’once d’or se négocie en dollars américains. Ce qui signifie que lorsque le dollar américain se déprécie, le prix de l’once d’or s’apprécie. Beaucoup d’investisseurs anticipent un affaiblissement du dollar américain.
Les tensions géopolitiques à l’échelle internationale propulsent souvent le prix de l’or à des niveaux inédits.
La société AngloGold Ashanti Limited est une société basée dans le sud de l’Afrique. La société a été fondée en 1999. C’est bien sûr une société spécialisée dans l’exploitation de gisements aurifères. La société est actuellement le troisième producteur au monde d’or.
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La société a déclaré sur l’exercice 2020 un chiffre d’affaires de près de 4,4 milliards d’euros pour un bénéfice net de 1 milliard d’euros. La société exploite également des gisements aurifères présents dans différents pays, comme l’Afrique du Sud, le Ghana, le Brésil, la Namibie, la Guinée, l’Argentine ou encore le Mali.
La société Equinox Gold Corp. est spécialisée dans l’exploitation de gisements aurifères. Elle possède actuellement 7 mines d’or en cours d’exploitation. La société a également un business plan précis pour développer sa production dans les prochains mois.
La société semble être très dynamique. On aime beaucoup son business plan et sa stratégie de développement. La société met tout en œuvre pour passer rapidement d’un statut de développeur à un statut de producteur, tout en poursuivant sa vision de produire près d’un million d’onces d’or par an. La société exploite actuellement 7 gisements aurifères, mais elle dispose également des fonds propres nécessaires pour développer 5 nouveaux projets supplémentaires. Les deux projets de développement (Greenstone et Santa Luz), ainsi que ses 3 projets d’expansion pourraient bien apporter une production annuelle d’onces d’or de près de 600 000 onces d’or supplémentaires d’ici quelques années. Je pense que l’on doit surveiller l’évolution de ses nouveaux projets de développement.
L’entreprise B2Gold est spécialisée dans la production d’or. La société a son siège social à Vancouver au Canada. L’entreprise a été fondée en 2007, et elle connaît depuis une croissance très forte. L’entreprise vise cette année une production d’or annuelle comprise entre 970 000 et 1 030 000 onces d’or. L’entreprise exploite actuellement 3 mines d’or, mais elle a quelques projets de développement dans d’autres pays, comme les Philippines, la Namibie, la Colombie, la Finlande, le Mali ou encore l’Ouzbékistan.
La société est valorisée en bourse près de 5,94 milliards de dollars canadiens, ce qui la valorise ainsi près de 10,61 fois ses bénéfices annuels (un peu moins que la moyenne du secteur de 11,10). L’entreprise est en forte croissance depuis quelques années. Le siège social de la société est basé à Toronto au Canada. La société est particulièrement bien valorisée, puisqu’elle s’échange actuellement à un niveau proche de ses plus hauts annuels. Le P/E ratio est de 13,55.
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Impossible de ne pas citer la société Newmont Corp dans notre classement des meilleures sociétés aurifères dans le monde. Cette société est tout simplement incontournable dans le secteur aurifère. C’est la plus grande société au monde spécialisée dans l’exploitation aurifère. Rien que sur l’année 2020, la société Newmont Corp a déclaré des revenus d’environ 11,487 milliards de dollars USD. La société compte à ce jour 14 300 employés.
La société Newmont Corp est une valeur sûre sur le marché de l’or. La société dispose déjà d’un bon track record. La société semble être fortement endettée (sa dette avoisinait les 5,9 milliards de dollars fin décembre 2020), mais ce n’est pas un gros souci dans la mesure où la société a déjà démontré sa capacité à générer un excédent.
| Société | Spécialisation | Capitalisation boursière (approx.) | P/E Ratio |
|---|---|---|---|
| Calibre Mining Corp. | Exploration et exploitation de gisements aurifères | 440,49 millions USD | 6,58 |
| B2Gold | Production d'or | 5,94 milliards CAD | 10,61 |
| Newmont Corp | Exploitation aurifère | N/A | N/A |
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